天首发展[000611]

直连投行
当前进度:股东大会通过
关注人数17 参与定增0
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项目进度

  1. 董事会预案2018-08-27
  2. 股东大会通过2018-11-02

基本信息

申万行业
纺织服装 - 其他纺织
定增价格

不低于发行期首日前二十个交易日均价的90%

增发类型
一年期竞价
市盈率
-42.61
市净率
3.74
昨日收盘价
5.67元/股
增发数量
6436.44万股
限售期
12个月
增发摊薄比例
16.67%
定向增发目的
项目融资
主承销商

大股东是否参与
公司性质
民营企业
咨询电话
010-82207082

项目介绍

1、小城季德钼矿日处理 25,000 吨钼矿石项目
2、支付购买天池钼业 75%股权和天池矿业对天池钼业享有的 3.42 亿元债权的部分剩余款项

投资亮点

上市公司的主营业务为纺织品的生产、贸易,近年来由于受产品市场行情低迷、产业创新不足和人工成本上涨等原因的影响,我国纺织业举步维艰,公司纺织品业务的发展也困难重重,主营业务竞争力薄弱,持续发展能力受到考验。2015年、2016 年和 2017 年,公司的营业收入规模较小,分别为 3,391.42 万元、2,982.93万元和 4,077.93 万元,实现扣除非经常性损益后的净利润分别为-35,012.10 万元、-4,632.58 万元和-2,101.96 万元。面对公司困难的经营局面,公司董事会、管理
层高度重视,决心积极推动主营业务发展方向的调整。
2016 年下半年以来,有色金属下游行业的需求回暖使得包括钼金属在内的有色金属采选企业的营业利润逐渐回升,公司基于对相关产业发展趋势的洞察,逐步将矿产资源、清洁能源业务作为业务转型方向,从而提高上市公司的资产质量,增强上市公司持续经营能力和未来盈利能力。
2017 年,经公司第八届第十四次董事会会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过,公司以支付现金方式购买天成矿业持有的天池钼业 75%股权和天池矿业享有的对天池钼业 3.42 亿元债权,截至本预案签署日,公司尚有 64,547.45 万元尚未支付给交易对方,天池钼业 75%股权已于 2017 年 12 月 29 日完成股权过户,成为公司的控股子公司,天池矿业享有的对天池钼业 3.42 亿元债权尚未完成过户。
天池钼业拥有证号为 C1000002010023110056360 的季德钼矿采矿权和证号为 T22120111102045242 的季德钼矿南部探矿权。根据经国土资源部以国土资储备字[2015]8 号文备案的《吉林省舒兰市季德钼矿资源储量核实报告》,季德钼矿采矿权矿区内的钼矿矿石量为 22,446.68 万吨、钼金属量 253,890 吨、平均品位 0.113%;根据经国土资源部以国土资储备字[2013]106 号文备案的《吉林省舒兰市季德钼矿南部矿资源储量核实报告》,季德钼矿南部探矿权矿区内的钼矿矿石量为 9,226.78 万吨、钼金属量 83,012 吨、平均品位 0.090%。季德钼矿的钼金属储量丰富、纯度高、品位也较高。季德钼矿日处理 25,000 吨钼矿石项目已于 2013 年 1 月 6 日获得吉林省发展改革委出具《吉林省发展改革委关于吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿日处理25000 吨钼矿石项目核准的批复》(吉发改审批[2013]2 号)。由于天池钼业资金的不足,目前季德钼矿日处理 25,000 吨钼矿石项目矿山建设进展缓慢,尚未建成投产。
当前钼行业处于景气回升阶段。市场价格数据显示,2005 年至 2015 年钼产品价格出现持续性下跌——2005 年国内 45%品位钼精矿年均价为 5,480 元/吨度,至 2015 年国内 45%品位钼精矿年均价已经跌至 939 元/吨度,售价接近生产成本。钼精矿价格的持续下跌导致全球大中型钼矿山纷纷启动减产、停产计划,使得钼精矿供给减少,而钼矿采选业的下游需求较为稳定,这对于钼精矿产品的销售形成一定程度的支撑;同时,国内的产业政策也将推动钼行业的发展,自 2015 年5 月 1 日起,中国钼产品出口关税正式取消,钼矿产资源税由计量征收方式改为计价征收。随着供求关系的逐步平衡,钼行业自 2015 年末开始回暖,钼产品价格开始触底反弹,2016 年钼精矿价格全年涨幅超 30%,2017 年钼精矿价格全年涨幅达到 35.33%,从而行业内上市公司业绩逐步提升。
随着我国供给侧改革的逐步推进、环保政策趋严以及钼产品用途的不断被开发,预计未来钼精矿价格呈回升趋势。

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